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用友u8使用技巧集锦

点击次数:97  更新时间:2017-05-17 09:17 

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限

系统管理——权限——用户(注意:用户id和用户名不能重复)

系统管理——权限——权限(找到相对应的用户和对应的账套,点修改,选择相应的权限即可)

2、如何控制操作人员的数据权限

   企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容,在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)

3、帐套如何进行输出

系统管理——账套——输出;

4、帐套如何进行引入

开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成

5、如何解除工作站点锁定

判断标准:全部的客户端已经退出,仍然提示:站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因:a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电

锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失

解决办法:企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除

或者

企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入:

Select *

From ua_task

Where(cacc_id=’***’)(***为账套号)

在工具栏中选择“!”按钮——删除显示的数据

6、如何解除单据的锁定

判断标准:全部的客户端已经退出,仍然提示:“***”供应商/客户已被锁定,互斥任务申请不成功。

解决办法:系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

7、如何设置自定义项

企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目,会反映在每张单据上,而在单据设置中指定的项目,只适用于指定的单据)

需要对会计科目制定自定义项的,首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目,需要添加档案的,在自定义项档案中增加档案,然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义,就可以指定自定义项目;

8、如何增加备查科目

企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置,设置完成后,在财务——备查科目设置中进行指定;

9、如何修改单据的格式

企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理

企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案(客户档案)中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作,操作之前请进行备份,以免造成数据混乱。

11、使用vpn设备时,在服务器中输入计算机名不能登陆,输入ip地址时即可登陆,登陆打开单据时提示:没有使用权限!

原因:计算机不能解析名称

解决方法:在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开,在最后一行中加入:服务器的ip地址和计算机名即可!

12、登陆U8系统时,系统提示演示版已过期!

原因:同时在线的人数超过了软件的许可数。

解决方法:软件不使用时,请立即关闭,将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

二、财务会计

1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定

2、如何设置项目档案

增加项目大类:增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出

3、如何录入期初数据

输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额

上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总

辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细

录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据;

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;

4、如何设置凭证打印格式

A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp)中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;

B、打开用友ERP-U8企业门户,财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;

C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

5、如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证

作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

6、如何设置常用凭证

常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

7、如何进行银行对帐

a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐,银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b) 银行对帐单录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。

操作步骤:

自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)

双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对:“取消”按钮

d)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

8、如何进行帐套结帐

A、除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;

B、执行记账程序:记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);

C、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计——总账——期末——对账;

D、对账完毕后,执行结账程序:财务会计——总账——期末——结账

9、如何进行帐套的反结账

当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:

财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;

财务会计——总账——期末——对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令;

恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。

总账系统中的注意点:

(1)、在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账;

10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据,然后再excel中的数据中点击分列,最后点击完成即可;

11、用友U8凭证导入工具的使用方法

①步骤:

A、EXCEL中按照标题输入分录;

B、选择全部分录;

C、点击“工具”——“生成用友文本文件”;

D、在用友——工具——总账工具中导入即可

②注意:

A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”;

B、数据从第二行开始,从开始到数据结尾不允许有空行,因为每一行为凭证的一条分录

C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识,同一张凭证的分录必须按行排列在一起。

D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。

E、每一条分录中各字段用","分隔,中间缺省字段直接用","表示省略,若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。

F、必有部分

序号        引入内容        数据类型        长度        要求        说明

1        制单日期        日期        年-月-日                 凭证的填制日期

2        凭证类别字        文本        2        预定义        指定生成凭证的类别(字)

3        业务(凭证)号        文本        30                  [制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证

4         附单据数        数字        0-999                 无时写0

5        摘要        文本        60                 摘要内容

6        科目编码        文本         15        预定义        科目编码

7        金额借方        数字        16.2                 金额双方必须有一方<>0,另一方=0

8        金额贷方        数字        16.2                 金额双方必须有一方<>0,另一方=0

9        数量        数字        16.n                 若科目无数量核算则数量=0

10        外币        数字        16.2                 若科目无外币核算则外币=0

11        汇率        数字        12.n                 若科目无外币核算则汇率=0

12、用友U8银行对帐单导入的方法

由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式,因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。

①        用友软件内的设置

A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入

B、填入模版名称,选择日期格式和金额格式;

C、在源文件编码中填入银行帐号,在系统对应编码中选择对应的科目;

D、选择文本文件格式,描述行、字段分隔号等信息;

E、填写字串序号,按顺序填写即可

②excel软件中的设置

A、EXCEL中按照标题输入对帐单;

B、选择全部内容;

C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可;

D、在用友——对帐单——引入中导入即可